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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 169.00 | 11 236.00 | 73 933.00 | 85 169.00 |
040 Immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 934.00 | 11 236.00 | 80 698.00 | 91 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 143.00 | | 123 143.00 | 123 143.00 |
072 Créances – Autres | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
084 Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 725.00 | | 162 725.00 | 162 725.00 |
110 Total général Actif | 254 659.00 | 11 236.00 | 243 423.00 | 254 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534.00 | 4 661.00 | | 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 167.00 | 273 630.00 | | 427 167.00 |
230 Autres produits | 9 328.00 | 3 986.00 | | 9 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 029.00 | 282 278.00 | | 437 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 230.00 | 21 544.00 | | 16 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 150.00 | -7 777.00 | | -5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 173 481.00 | 103 612.00 | | 173 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | 1 442.00 | | 5 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 025.00 | 91 199.00 | | 155 025.00 |
252 Charges sociales | 46 235.00 | 25 927.00 | | 46 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 616.00 | 3 620.00 | | 7 616.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 609.00 | 239 574.00 | | 398 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 420.00 | 42 704.00 | | 38 420.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | 1 872.00 | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 121.00 | 449.00 | | 1 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 6 966.00 | | 4 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 974.00 | 33 417.00 | | 30 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 668.00 | | | 85 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |