| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 534.00 | 26 941.00 | 82 593.00 | 109 534.00 |
040 Immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 525.00 | 26 941.00 | 89 584.00 | 116 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 277.00 | 9 930.00 | 5 347.00 | 15 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 953.00 | | 113 953.00 | 113 953.00 |
072 Créances – Autres | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
084 Disponibilités | 133 653.00 | | 133 653.00 | 133 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 195.00 | 9 930.00 | 288 265.00 | 298 195.00 |
110 Total général Actif | 414 720.00 | 36 871.00 | 377 849.00 | 414 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 019.00 | 503 644.00 | | 552 019.00 |
230 Autres produits | 12 763.00 | 7 040.00 | | 12 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 782.00 | 510 684.00 | | 564 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 494.00 | 21 289.00 | | 22 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | -2 824.00 | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 167 554.00 | 175 365.00 | | 167 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 4 607.00 | | 5 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 056.00 | 170 551.00 | | 196 056.00 |
252 Charges sociales | 62 987.00 | 55 065.00 | | 62 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 270.00 | 8 938.00 | | 12 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 930.00 | 10 238.00 | | 9 930.00 |
262 Autres charges | 1 781.00 | 400.00 | | 1 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 337.00 | 443 630.00 | | 479 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 445.00 | 67 054.00 | | 85 445.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | 1 472.00 | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 991.00 | 123.00 | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | 11 437.00 | | 17 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 170.00 | 54 022.00 | | 65 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 557.00 | | | 100 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 974.00 | | | 974.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -974.00 | | | -974.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |