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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 699.00 | 20 174.00 | 73 525.00 | 93 699.00 |
040 Immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 557.00 | 20 174.00 | 80 383.00 | 100 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 750.00 | 10 238.00 | 5 513.00 | 15 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 354.00 | | 91 354.00 | 91 354.00 |
072 Créances – Autres | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
084 Disponibilités | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 416.00 | 10 238.00 | 183 178.00 | 193 416.00 |
110 Total général Actif | 293 973.00 | 30 412.00 | 263 561.00 | 293 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 534.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 644.00 | 427 167.00 | | 503 644.00 |
230 Autres produits | 7 040.00 | 9 328.00 | | 7 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 684.00 | 437 029.00 | | 510 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 289.00 | 16 230.00 | | 21 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 824.00 | -5 150.00 | | -2 824.00 |
242 Autres charges externes. | 175 365.00 | 173 481.00 | | 175 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 607.00 | 5 163.00 | | 4 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 551.00 | 155 025.00 | | 170 551.00 |
252 Charges sociales | 55 065.00 | 46 235.00 | | 55 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 938.00 | 7 616.00 | | 8 938.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 8.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 630.00 | 398 609.00 | | 443 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 054.00 | 38 420.00 | | 67 054.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | 1 900.00 | | 1 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 1 121.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 4 425.00 | | 11 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 022.00 | 30 974.00 | | 54 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |