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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BZ Autres créances | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CF Disponibilités | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 972.00 | | 411 972.00 | 411 972.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 723.00 | | | -12 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 398.00 | -12 723.00 | | 122 398.00 |
DL TOTAL (I) | 143 675.00 | 21 277.00 | | 143 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 051.00 | 257 000.00 | | 221 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 581.00 | 60 000.00 | | 45 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 4 200.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 297.00 | 321 200.00 | | 268 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 972.00 | 342 477.00 | | 411 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 665.00 | | | 127 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267.00 | 12 723.00 | | 5 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 398.00 | -12 723.00 | | 122 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 051.00 | 36 201.00 | 184 850.00 | 221 051.00 |
VI Groupe et associés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 297.00 | 83 447.00 | 184 850.00 | 268 297.00 |