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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 305.00 | | 376 305.00 | 376 305.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 109 885.00 | 63 143.00 | | 109 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 885.00 | 156 742.00 | | 138 885.00 |
DL TOTAL (I) | 286 171.00 | 257 285.00 | | 286 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 716.00 | 111 684.00 | | 74 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 514.00 | 36 608.00 | | 9 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 677.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 134.00 | 149 969.00 | | 90 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 305.00 | 407 255.00 | | 376 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | -1 279.00 | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 661.00 | 161 647.00 | | 143 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776.00 | 4 905.00 | | 4 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 885.00 | 156 742.00 | | 138 885.00 |