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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 66 360.00 | | 66 360.00 | 66 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 255.00 | | 407 255.00 | 407 255.00 |
CU Autres participations | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 63 143.00 | 47 258.00 | | 63 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 742.00 | 115 885.00 | | 156 742.00 |
DL TOTAL (I) | 257 285.00 | 200 543.00 | | 257 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 684.00 | 148 395.00 | | 111 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 608.00 | 9 084.00 | | 36 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 673.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 969.00 | 181 060.00 | | 149 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 255.00 | 381 603.00 | | 407 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 279.00 | -1 448.00 | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 647.00 | 120 816.00 | | 161 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905.00 | 4 931.00 | | 4 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 742.00 | 115 885.00 | | 156 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 684.00 | 36 968.00 | 74 716.00 | 111 684.00 |
VI Groupe et associés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 969.00 | 75 254.00 | 74 716.00 | 149 969.00 |