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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | 2 940.00 | 1 068.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 800.00 | 450 903.00 | 81 898.00 | 532 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 809.00 | 453 843.00 | 96 966.00 | 550 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BZ Autres créances | 327 184.00 | 242 700.00 | 84 484.00 | 327 184.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 976.00 | 242 700.00 | 172 276.00 | 414 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 785.00 | 696 543.00 | 269 242.00 | 965 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -317 636.00 | | | -317 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 223.00 | | | -25 223.00 |
DL TOTAL (I) | -315 441.00 | | | -315 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 675.00 | | | 403 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 873.00 | | | 134 873.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 683.00 | | | 584 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 242.00 | | | 269 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 373.00 | | | 342 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 969.00 | | 7 269.00 | 249 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 969.00 | | 7 269.00 | 249 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 969.00 | | 7 269.00 | 249 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 295.00 | 6 950.00 | 12 345.00 | 19 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 675.00 | 253 675.00 | 150 000.00 | 403 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 873.00 | 54 908.00 | 72 000.00 | 134 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 972.00 | 164 972.00 | 264 000.00 | 428 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 443.00 | 342 133.00 | 234 345.00 | 584 443.00 |