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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | 3 240.00 | 768.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 800.00 | 459 781.00 | 73 020.00 | 532 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 809.00 | 463 021.00 | 87 788.00 | 550 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BZ Autres créances | 284 093.00 | 205 696.00 | 78 397.00 | 284 093.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 574.00 | 205 696.00 | 161 878.00 | 367 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 383.00 | 668 717.00 | 249 666.00 | 918 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -342 860.00 | | | -342 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | -311 177.00 | | | -311 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 888.00 | | | 393 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 843.00 | | | 560 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 498.00 | | | 298 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 700.00 | | 37 004.00 | 242 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 700.00 | | 37 004.00 | 242 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 700.00 | | 37 004.00 | 242 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 295.00 | 6 950.00 | 12 345.00 | 19 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 887.00 | 213 887.00 | 180 000.00 | 393 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 013.00 | 46 013.00 | 70 000.00 | 116 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 570.00 | 187 570.00 | 194 000.00 | 381 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 722.00 | 298 377.00 | 262 345.00 | 560 722.00 |