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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 800.00 | 487 510.00 | 45 289.00 | 532 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 808.00 | 491 518.00 | 59 289.00 | 550 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
BZ Autres créances | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CF Disponibilités | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 628.00 | | 213 628.00 | 213 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 436.00 | 491 518.00 | 272 917.00 | 764 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -195 297.00 | | | -195 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
DL TOTAL (I) | -138 364.00 | | | -138 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 230.00 | | | 307 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 281.00 | | | 411 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 917.00 | | | 272 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 771.00 | | | 403 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 809.00 | | | 550 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 800.00 | | | 532 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 480.00 | 7 039.00 | | 484 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 18.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 490.00 | 7 021.00 | | 480 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 231.00 | 307 231.00 | | 307 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 442.00 | 189 442.00 | 14 000.00 | 203 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 722.00 | 403 772.00 | | 410 722.00 |