| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
AN Terrains | 184 675.00 | | 184 675.00 | 184 675.00 |
AP Constructions | 2 582 892.00 | 2 484 798.00 | 98 093.00 | 2 582 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810 451.00 | 9 650 926.00 | 1 159 525.00 | 10 810 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 282.00 | 947 747.00 | 569 534.00 | 1 517 282.00 |
AX Avances et acomptes | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | 193.00 | 254.00 | 448.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 146 687.00 | 13 118 016.00 | 2 028 670.00 | 15 146 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677 192.00 | 207 032.00 | 2 470 159.00 | 2 677 192.00 |
BN En cours de production de biens | 930 382.00 | 95 568.00 | 834 814.00 | 930 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 566 163.00 | 293 368.00 | 1 272 794.00 | 1 566 163.00 |
BT Marchandises | 1 007 762.00 | 50 423.00 | 957 339.00 | 1 007 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 648.00 | 314 219.00 | 3 123 429.00 | 3 437 648.00 |
BZ Autres créances | 201 215.00 | | 201 215.00 | 201 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CF Disponibilités | 381 457.00 | | 381 457.00 | 381 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 564.00 | | 109 564.00 | 109 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 318 936.00 | 960 612.00 | 9 358 323.00 | 10 318 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 465 702.00 | 14 078 629.00 | 11 387 073.00 | 25 465 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 266.00 | | | 345 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 4 199 505.00 | | | 4 199 505.00 |
DH Report à nouveau | -774 760.00 | | | -774 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 584.00 | | | -396 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 230.00 | | |
DK Provisions réglementées | 380 445.00 | | | 380 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 206.00 | | | 3 778 206.00 |
DN Avances conditionnées | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DO TOTAL (II) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 243.00 | | | 635 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212 241.00 | | | 4 212 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 994.00 | | | 1 336 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 413.00 | | | 635 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
EA Autres dettes | 663 597.00 | | | 663 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 561 869.00 | | | 7 561 869.00 |
ED (V) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 073.00 | | | 11 387 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 934 475.00 | | | 6 934 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 745 334.00 | 4 687 574.00 | 15 432 909.00 | 10 745 334.00 |
FG Production vendue services | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 807 546.00 | 4 687 574.00 | 15 495 121.00 | 10 807 546.00 |
FM Production stockée | | | -860 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 164 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 205 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 157 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 200.00 | |
GE Autres charges | | | 109 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 391 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 253.00 | | | 142 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 902 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 784.00 | | | -141 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 267 197.00 | | | 15 267 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 663 782.00 | | | 15 663 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 584.00 | | | -396 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 313.00 | | | 144 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 667 212.00 | 18.00 | 505 978.00 | 14 667 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 521.00 | | 15 146 687.00 | 26 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 521.00 | | 15 105 418.00 | 26 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 625 961.00 | | 505 578.00 | 14 625 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | 18.00 | | 6 596.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 626 107.00 | 491 726.00 | 10.00 | 12 626 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 591 757.00 | 491 726.00 | 10.00 | 12 591 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 054.00 | 9 863.00 | 8 435.00 | 379 054.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 353.00 | 79.00 | 93 353.00 | 93 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 851 182.00 | 124 335.00 | 72 775.00 | 851 182.00 |
6T Sur comptes clients | 241 877.00 | 17 292.00 | | 241 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 254.00 | 141 628.00 | 72 775.00 | 1 093 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 407.00 | 9 942.00 | 101 788.00 | 472 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | 44 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 863.00 | 8 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 112.00 | 65 509.00 | 116 912.00 | 195 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 995.00 | 1 336 995.00 | | 1 336 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 289.00 | 389 289.00 | | 389 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 443.00 | 262 443.00 | | 262 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681 585.00 | 4 681 585.00 | | 4 681 585.00 |
UP Prêts | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | 5 708.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 648.00 | | | 3 437 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 056.00 | | | 278 056.00 |
VB T. V. A. | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 140.00 | 90 972.00 | 385 296.00 | 583 140.00 |
VI Groupe et associés | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 551.00 | | | 160 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
VP Divers | 201 215.00 | | | 201 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 556.00 | 634 556.00 | | 634 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 594.00 | 3 409 327.00 | 345 267.00 | 3 754 594.00 |
VW T.V.A. | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 246.00 | 6 934 475.00 | 502 208.00 | 7 556 246.00 |