| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
AN Terrains | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
AP Constructions | 2 668 166.00 | 2 564 216.00 | 103 950.00 | 2 668 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 732 330.00 | 10 998 124.00 | 734 207.00 | 11 732 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 795.00 | 1 199 704.00 | 298 091.00 | 1 497 795.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | 194.00 | 255.00 | 449.00 |
BF Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 241 159.00 | 14 796 588.00 | 1 444 572.00 | 16 241 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626 199.00 | 300 970.00 | 2 325 230.00 | 2 626 199.00 |
BN En cours de production de biens | 840 571.00 | 174 509.00 | 666 062.00 | 840 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272 514.00 | 240 316.00 | 1 032 198.00 | 1 272 514.00 |
BT Marchandises | 904 327.00 | 132 739.00 | 771 588.00 | 904 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 535.00 | 342 310.00 | 3 024 224.00 | 3 366 535.00 |
BZ Autres créances | 186 230.00 | | 186 230.00 | 186 230.00 |
CF Disponibilités | 565 812.00 | | 565 812.00 | 565 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 822 310.00 | 1 190 844.00 | 8 631 466.00 | 9 822 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 066 295.00 | 15 987 432.00 | 10 078 863.00 | 26 066 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 093.00 | | | 384 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 4 199 506.00 | 4 199 506.00 | | 4 199 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 616.00 | -1 498 471.00 | | -1 462 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 311.00 | 35 854.00 | | 125 311.00 |
DK Provisions réglementées | 170 072.00 | 246 718.00 | | 170 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401 872.00 | 3 353 208.00 | | 3 401 872.00 |
DN Avances conditionnées | 22 604.00 | 33 390.00 | | 22 604.00 |
DO TOTAL (II) | 22 604.00 | 33 390.00 | | 22 604.00 |
DP Provisions pour risques | 17 826.00 | 15 000.00 | | 17 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 826.00 | 15 000.00 | | 17 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 259.00 | 328 513.00 | | 246 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 027.00 | 4 458 328.00 | | 3 691 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 017.00 | 945 638.00 | | 1 736 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 538.00 | 580 694.00 | | 529 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 727.00 | | |
EA Autres dettes | 433 092.00 | 678 117.00 | | 433 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 635 933.00 | 7 043 516.00 | | 6 635 933.00 |
ED (V) | 629.00 | 5 927.00 | | 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 863.00 | 10 451 040.00 | | 10 078 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304 621.00 | 6 754 566.00 | | 6 304 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338.00 | 919.00 | | 1 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 439 496.00 | 3 110 604.00 | 12 550 100.00 | 9 439 496.00 |
FG Production vendue services | 42 092.00 | 270.00 | 42 362.00 | 42 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 481 588.00 | 3 110 874.00 | 12 592 462.00 | 9 481 588.00 |
FM Production stockée | | | 55 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 879 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 665 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 44 711.00 | | 126 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 647.00 | 75 598.00 | | 76 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 647.00 | 120 309.00 | | 202 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 562.00 | | | 178 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 085.00 | 120 309.00 | | 24 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | -15 484.00 | | 21 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 106 181.00 | 12 907 811.00 | | 13 106 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 980 870.00 | 12 871 957.00 | | 12 980 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 311.00 | 35 854.00 | | 125 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 759.00 | 144 313.00 | | 150 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 866 289.00 | | 506 002.00 | 15 866 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 132.00 | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 132.00 | 16 241 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 000.00 | 16 202 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 823 965.00 | | 505 002.00 | 15 823 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | 1 000.00 | 7 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 197 839.00 | 598 555.00 | | 14 197 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 163 489.00 | 598 555.00 | | 14 163 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 718.00 | | 76 647.00 | 246 718.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 2 826.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 718.00 | 2 826.00 | 76 647.00 | 261 718.00 |
UG ‐ Financières | | 2 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 379.00 | 23 727.00 | 112 203.00 | 196 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 017.00 | 1 736 017.00 | | 1 736 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928 598.00 | 3 928 598.00 | | 3 928 598.00 |
UP Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 535.00 | 2 982 442.00 | 384 093.00 | 3 366 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 921.00 | 86 261.00 | 158 660.00 | 244 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
VP Divers | 186 230.00 | 186 230.00 | | 186 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 680.00 | 528 680.00 | | 528 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 676.00 | 3 228 494.00 | 387 182.00 | 3 615 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 635 933.00 | 6 304 621.00 | 270 863.00 | 6 635 933.00 |