| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
AN Terrains | 184 676.00 | | 184 676.00 | 184 676.00 |
AP Constructions | 2 668 166.00 | 2 585 545.00 | 82 621.00 | 2 668 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213 735.00 | 11 438 370.00 | 775 365.00 | 12 213 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 488.00 | 1 241 382.00 | 224 106.00 | 1 465 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | 194.00 | 255.00 | 449.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 570 419.00 | 15 299 841.00 | 1 270 578.00 | 16 570 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416 663.00 | 248 537.00 | 2 168 126.00 | 2 416 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 055 128.00 | 166 068.00 | 889 060.00 | 1 055 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 763 373.00 | 218 041.00 | 1 545 332.00 | 1 763 373.00 |
BT Marchandises | 753 691.00 | 102 904.00 | 650 787.00 | 753 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 335.00 | 342 824.00 | 2 878 510.00 | 3 221 335.00 |
BZ Autres créances | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
CF Disponibilités | 629 723.00 | | 629 723.00 | 629 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 215.00 | | 256 215.00 | 256 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 289 333.00 | 1 078 373.00 | 9 210 960.00 | 10 289 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 859 752.00 | 16 378 215.00 | 10 481 537.00 | 26 859 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 947.00 | | | 385 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 4 199 506.00 | 4 199 506.00 | | 4 199 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 305.00 | -1 462 616.00 | | -1 337 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 393.00 | 125 311.00 | | 257 393.00 |
DK Provisions réglementées | 28 979.00 | 170 072.00 | | 28 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 173.00 | 3 401 872.00 | | 3 518 173.00 |
DN Avances conditionnées | | 22 604.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 22 604.00 | | |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 17 826.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 17 826.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 960.00 | 246 259.00 | | 159 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 381.00 | 3 691 027.00 | | 4 058 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 596.00 | 1 736 017.00 | | 1 765 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 385.00 | 529 538.00 | | 594 385.00 |
EA Autres dettes | 370 043.00 | 433 092.00 | | 370 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 948 365.00 | 6 635 933.00 | | 6 948 365.00 |
ED (V) | | 629.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 537.00 | 10 078 863.00 | | 10 481 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714 972.00 | 6 304 621.00 | | 6 714 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 1 338.00 | | 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 452 240.00 | 3 524 520.00 | 12 976 760.00 | 9 452 240.00 |
FG Production vendue services | 42 808.00 | 170.00 | 42 978.00 | 42 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 047.00 | 3 524 690.00 | 13 019 737.00 | 9 495 047.00 |
FM Production stockée | | | 705 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 991 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 144 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 629 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 126 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 092.00 | 76 647.00 | | 141 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 092.00 | 202 647.00 | | 142 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 511.00 | 52 562.00 | | 34 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 511.00 | 178 562.00 | | 34 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 581.00 | 24 085.00 | | 107 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 127.00 | 21 147.00 | | 103 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 166 246.00 | 13 106 181.00 | | 14 166 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 908 853.00 | 12 980 870.00 | | 13 908 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 393.00 | 125 311.00 | | 257 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 220.00 | 150 759.00 | | 165 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 241 159.00 | | 492 377.00 | 16 241 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 117.00 | 16 570 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 117.00 | 16 532 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 202 967.00 | | 491 215.00 | 16 202 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | 1 162.00 | 3 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 796 394.00 | 545 370.00 | 42 117.00 | 14 796 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 762 044.00 | 545 370.00 | 42 117.00 | 14 762 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 072.00 | | 141 092.00 | 170 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 343.00 | 21 322.00 | 138 096.00 | 185 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 596.00 | 1 765 596.00 | | 1 765 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 527.00 | 593 527.00 | | 593 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243 938.00 | 4 243 938.00 | | 4 243 938.00 |
UP Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 335.00 | 2 835 387.00 | 385 947.00 | 3 221 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 963.00 | 89 591.00 | 69 372.00 | 158 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 907.00 | 192 907.00 | | 192 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 215.00 | 256 215.00 | | 256 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 707.00 | 3 284 509.00 | 389 198.00 | 3 673 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 948 365.00 | 6 714 972.00 | 207 468.00 | 6 948 365.00 |