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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 203.00 | 1 498.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 074.00 | 17 567.00 | 2 508.00 | 20 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 774.00 | 18 769.00 | 5 005.00 | 23 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BP En cours de production de services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 039.00 | | 156 039.00 | 156 039.00 |
BZ Autres créances | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 647.00 | | 212 647.00 | 212 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 421.00 | 18 769.00 | 217 652.00 | 236 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
DL TOTAL (I) | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 652.00 | | | 217 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 116.00 | | 739 116.00 | 739 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 116.00 | | 739 116.00 | 739 116.00 |
FM Production stockée | | | -70.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 741.00 | | | 746 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 718.00 | | | 732 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 709.00 | | 100.00 | 36 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 035.00 | 23 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 20 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 100.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 355.00 | 3 849.00 | 5 435.00 | 20 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 900.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 053.00 | 2 949.00 | 5 435.00 | 20 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 540.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 706.00 | 18 883.00 | 12 706.00 | 12 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 706.00 | 18 883.00 | 12 706.00 | 12 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 883.00 | 12 706.00 | |