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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 103.00 | 598.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 066.00 | 2 123.00 | 12 943.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 784.00 | 15 842.00 | 3 942.00 | 19 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 550.00 | 20 067.00 | 17 483.00 | 37 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BP En cours de production de services | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 733.00 | | 150 733.00 | 150 733.00 |
BZ Autres créances | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 027.00 | | 211 027.00 | 211 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 578.00 | 20 067.00 | 228 510.00 | 248 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 96 746.00 | | | 96 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 510.00 | | | 228 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 964.00 | | | 125 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 911.00 | | 721 911.00 | 721 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 911.00 | | 721 911.00 | 721 911.00 |
FM Production stockée | | | 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 485.00 | | | 736 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 588.00 | | | 734 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 774.00 | | 18 701.00 | 23 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 37 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 34 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 074.00 | | 18 501.00 | 20 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 200.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 769.00 | 5 023.00 | 3 725.00 | 18 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 900.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 567.00 | 4 123.00 | 3 725.00 | 17 567.00 |