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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 586.00 | 7 212.00 | 17 375.00 | 24 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 540.00 | 17 293.00 | 3 247.00 | 20 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 510.00 | 24 504.00 | 27 006.00 | 51 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BP En cours de production de services | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 012.00 | | 142 012.00 | 142 012.00 |
BZ Autres créances | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CF Disponibilités | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 250.00 | | 182 250.00 | 182 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 760.00 | 24 504.00 | 209 256.00 | 233 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 256.00 | | | 209 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 521.00 | | 701 521.00 | 701 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 521.00 | | 701 521.00 | 701 521.00 |
FM Production stockée | | | -210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 545.00 | | | -4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 136.00 | | | 718 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 191.00 | | | 719 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 550.00 | | 16 660.00 | 37 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 51 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 850.00 | | 16 660.00 | 34 850.00 |