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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 781.00 | 41 919.00 | 13 861.00 | 55 781.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 993.00 | 123 597.00 | 4 395.00 | 127 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 104.00 | 164 228.00 | 3 876.00 | 168 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 021.00 | 329 745.00 | 70 275.00 | 400 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BT Marchandises | 246 064.00 | | 246 064.00 | 246 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 942.00 | 2 894.00 | 234 048.00 | 236 942.00 |
BZ Autres créances | 40 069.00 | | 40 069.00 | 40 069.00 |
CF Disponibilités | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 728.00 | 2 894.00 | 574 834.00 | 577 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 749.00 | 332 639.00 | 645 110.00 | 977 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |
DH Report à nouveau | -122 122.00 | -92 159.00 | | -122 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 149.00 | -29 963.00 | | -35 149.00 |
DL TOTAL (I) | 30 537.00 | 65 686.00 | | 30 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 547.00 | 101 624.00 | | 106 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 5 120.00 | | 4 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 308.00 | 18 138.00 | | 49 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 046.00 | 370 654.00 | | 300 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 254.00 | 72 868.00 | | 95 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EA Autres dettes | 52 196.00 | 68 050.00 | | 52 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 573.00 | 639 453.00 | | 614 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 110.00 | 705 139.00 | | 645 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 016.00 | 589 272.00 | | 576 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 929.00 | | 1 819 929.00 | 1 819 929.00 |
FD Production vendue biens | 348 327.00 | | 348 327.00 | 348 327.00 |
FG Production vendue services | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 979.00 | | 2 175 979.00 | 2 175 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 573.00 | 1 539.00 | | 8 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 4 142.00 | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 4 142.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 9 278.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 9 278.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | -5 136.00 | | 1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 1 032.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 581.00 | 2 278 254.00 | | 2 192 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 731.00 | 2 308 217.00 | | 2 227 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 149.00 | -29 963.00 | | -35 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 821.00 | | 17 825.00 | 396 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 156.00 | | 14 625.00 | 41 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 522.00 | | 3 200.00 | 307 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 195.00 | 8 549.00 | | 321 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 232.00 | 1 687.00 | | 40 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 963.00 | 6 862.00 | | 280 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 072.00 | 1 209.00 | 3 387.00 | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 072.00 | 1 209.00 | 3 387.00 | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072.00 | 1 209.00 | 3 387.00 | 5 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209.00 | 3 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 046.00 | 300 046.00 | | 300 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 217 750.00 | | | 217 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 243.00 | 16 033.00 | 34 210.00 | 50 243.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 3 780.00 | |
VW T.V.A. | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 266.00 | 526 709.00 | 38 557.00 | 565 266.00 |