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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 736.00 | 126 738.00 | 6 999.00 | 133 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 791.00 | 144 064.00 | 44 727.00 | 188 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 145.00 | 287 327.00 | 98 818.00 | 386 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BT Marchandises | 291 112.00 | 25 152.00 | 265 960.00 | 291 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 653.00 | | 41 653.00 | 41 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 131.00 | 4 694.00 | 386 437.00 | 391 131.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CF Disponibilités | 165 907.00 | | 165 907.00 | 165 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 689.00 | | 131 689.00 | 131 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 330.00 | 29 846.00 | 1 003 484.00 | 1 033 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 657.00 | 317 173.00 | 1 102 484.00 | 1 419 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |
DH Report à nouveau | -168 223.00 | -193 638.00 | | -168 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 311.00 | 25 415.00 | | 85 311.00 |
DL TOTAL (I) | 104 896.00 | 19 585.00 | | 104 896.00 |
DP Provisions pour risques | 182.00 | 6 595.00 | | 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 182.00 | 6 595.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 086.00 | 170 162.00 | | 200 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 712.00 | 320 000.00 | | 323 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 157.00 | 21 536.00 | | 28 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 167.00 | 226 327.00 | | 324 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 988.00 | 63 414.00 | | 109 988.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 1 780.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 379.00 | 803 219.00 | | 992 379.00 |
ED (V) | 5 027.00 | 714.00 | | 5 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 484.00 | 830 113.00 | | 1 102 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 170 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 600.00 | 20 070.00 | 1 736 670.00 | 1 716 600.00 |
FD Production vendue biens | 411 018.00 | 6 845.00 | 417 863.00 | 411 018.00 |
FG Production vendue services | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 269.00 | 26 915.00 | 2 197 184.00 | 2 170 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 4 028.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 4 028.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 669.00 | 4 028.00 | | -9 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 1 200.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 369.00 | 1 649 679.00 | | 2 205 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 058.00 | 1 624 264.00 | | 2 120 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 311.00 | 25 415.00 | | 85 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 027.00 | | 26 220.00 | 400 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 102.00 | 386 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 199.00 | 60 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 322 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 210.00 | | 26 220.00 | 299 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 248.00 | 15 181.00 | 40 101.00 | 312 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 297.00 | 427.00 | 37 199.00 | 53 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 950.00 | 14 754.00 | 2 902.00 | 258 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 595.00 | 182.00 | 6 595.00 | 6 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 025.00 | 8 127.00 | | 17 025.00 |
6T Sur comptes clients | 3 698.00 | 1 141.00 | 146.00 | 3 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 724.00 | 9 268.00 | 146.00 | 20 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 319.00 | 9 450.00 | 6 741.00 | 27 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 846.00 | 6 741.00 | | 29 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 167.00 | 324 167.00 | | 324 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 384 296.00 | 384 296.00 | | 384 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VI Groupe et associés | 323 712.00 | | 323 712.00 | 323 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 803.00 | 533 073.00 | 2 730.00 | 535 803.00 |
VW T.V.A. | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 137.00 | 440 425.00 | 323 712.00 | 764 137.00 |