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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 736.00 | 129 351.00 | 4 386.00 | 133 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 929.00 | 146 440.00 | 31 489.00 | 177 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 283.00 | 292 316.00 | 82 967.00 | 375 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 385 813.00 | 24 921.00 | 360 892.00 | 385 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 839.00 | 4 224.00 | 290 615.00 | 294 839.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 131.00 | 29 145.00 | 872 986.00 | 902 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 145.00 | 321 461.00 | 956 684.00 | 1 278 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |
DH Report à nouveau | -82 912.00 | -168 223.00 | | -82 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 607.00 | 85 311.00 | | 102 607.00 |
DL TOTAL (I) | 207 503.00 | 104 896.00 | | 207 503.00 |
DP Provisions pour risques | 732.00 | 182.00 | | 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 732.00 | 182.00 | | 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 086.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 706.00 | 323 712.00 | | 331 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 650.00 | 28 157.00 | | 41 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 155.00 | 324 167.00 | | 140 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 593.00 | 109 988.00 | | 118 593.00 |
EA Autres dettes | 7 849.00 | 6 269.00 | | 7 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 953.00 | 992 379.00 | | 739 953.00 |
ED (V) | 8 497.00 | 5 027.00 | | 8 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 684.00 | 1 102 484.00 | | 956 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 706.00 | | | 331 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 145.00 | | 140 336.00 | 386 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 882.00 | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 198.00 | 375 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 315.00 | 311 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 528.00 | | 137 453.00 | 322 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 327.00 | 15 777.00 | 10 788.00 | 287 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 802.00 | 15 777.00 | 10 788.00 | 270 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182.00 | 732.00 | 182.00 | 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 152.00 | 1 183.00 | 1 414.00 | 25 152.00 |
6T Sur comptes clients | 4 694.00 | 743.00 | 1 213.00 | 4 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 846.00 | 1 926.00 | 2 627.00 | 29 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 028.00 | 2 658.00 | 2 809.00 | 30 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | 2 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 155.00 | 140 155.00 | | 140 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 288 879.00 | 288 879.00 | | 288 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 331 706.00 | | 331 706.00 | 331 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 980.00 | 334 250.00 | 2 730.00 | 336 980.00 |
VW T.V.A. | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 303.00 | 366 597.00 | 331 706.00 | 698 303.00 |