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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 548.00 | 27 204.00 | 4 344.00 | 31 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 862.00 | 227 220.00 | 35 642.00 | 262 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 174.00 | 263 740.00 | 50 433.00 | 314 174.00 |
BP En cours de production de services | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BT Marchandises | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 932.00 | 20 642.00 | 520 289.00 | 540 932.00 |
BZ Autres créances | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
CF Disponibilités | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 485.00 | 20 642.00 | 770 842.00 | 791 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 659.00 | 284 382.00 | 821 276.00 | 1 105 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 222 645.00 | | | 222 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
DL TOTAL (I) | 425 464.00 | | | 425 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 587.00 | | | 254 587.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 811.00 | | | 395 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 276.00 | | | 821 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 006.00 | | | 370 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 590.00 | | | 299 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 048.00 | | | 280 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 591.00 | 24 150.00 | | 239 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 275.00 | 24 150.00 | | 230 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
UX Autres créances clients | 540 932.00 | | | 540 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 169.00 | 10 705.00 | 464.00 | 11 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VP Divers | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 587.00 | 254 587.00 | | 254 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 204.00 | 639 757.00 | 10 448.00 | 650 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 471.00 | 370 007.00 | 464.00 | 370 471.00 |