| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 437 272.00 | 4 444.00 | 432 827.00 | 437 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 548.00 | 28 619.00 | 2 928.00 | 31 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 862.00 | 243 060.00 | 19 801.00 | 262 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 446.00 | 285 440.00 | 566 006.00 | 851 446.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 914.00 | 20 642.00 | 552 272.00 | 572 914.00 |
BZ Autres créances | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
CF Disponibilités | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 377.00 | 20 642.00 | 815 734.00 | 836 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 823.00 | 306 082.00 | 1 381 740.00 | 1 687 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
DG Autres réserves | 337 464.00 | 222 645.00 | | 337 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 491.00 | 114 818.00 | | 54 491.00 |
DL TOTAL (I) | 479 955.00 | 425 464.00 | | 479 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 093.00 | 19 430.00 | | 438 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 778.00 | 25 340.00 | | 25 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 693.00 | 96 105.00 | | 143 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 392.00 | 254 587.00 | | 292 392.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 348.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 785.00 | 395 811.00 | | 901 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 740.00 | 821 276.00 | | 1 381 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 005.00 | 370 006.00 | | 464 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | 8 260.00 | | 1 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 174.00 | | | 314 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 411.00 | | | 294 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 740.00 | 21 700.00 | | 263 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 424.00 | 21 700.00 | | 254 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 694.00 | 143 694.00 | | 143 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
UX Autres créances clients | 572 915.00 | 572 915.00 | | 572 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 520.00 | 24 518.00 | 130 902.00 | 436 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VP Divers | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 392.00 | 292 392.00 | | 292 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 124.00 | 729 676.00 | 10 448.00 | 740 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 007.00 | 464 005.00 | 130 902.00 | 876 007.00 |