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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 437 272.00 | 64 444.00 | 372 827.00 | 437 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 920.00 | 33 415.00 | 6 505.00 | 39 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 791.00 | 172 027.00 | 41 764.00 | 213 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 942.00 | 279 203.00 | 531 739.00 | 810 942.00 |
BP En cours de production de services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 148.00 | | 233 148.00 | 233 148.00 |
BZ Autres créances | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CF Disponibilités | 469 960.00 | | 469 960.00 | 469 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 960.00 | | 790 960.00 | 790 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 902.00 | 279 203.00 | 1 322 699.00 | 1 601 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 424 910.00 | | | 424 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DL TOTAL (I) | 546 334.00 | | | 546 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 997.00 | | | 391 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 934.00 | | | 218 934.00 |
EA Autres dettes | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 364.00 | | | 776 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 699.00 | | | 1 322 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 390.00 | | | 410 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 406.00 | | 4 537.00 | 806 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 447.00 | | 4 537.00 | 786 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 861.00 | 44 342.00 | | 234 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 545.00 | 44 342.00 | | 225 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 530.00 | 124 530.00 | | 124 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
UX Autres créances clients | 233 149.00 | 233 149.00 | | 233 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 509.00 | 42 621.00 | 125 495.00 | 391 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 201.00 | 292 559.00 | 10 642.00 | 303 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 279.00 | 410 391.00 | 125 495.00 | 759 279.00 |