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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 438.00 | 11 799.00 | 13 639.00 | 25 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 969 213.00 | 244 194.00 | 6 725 019.00 | 6 969 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 690.00 | 408.00 | 1 913 282.00 | 1 913 690.00 |
BZ Autres créances | 1 455 863.00 | | 1 455 863.00 | 1 455 863.00 |
CF Disponibilités | 205 211.00 | | 205 211.00 | 205 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 654.00 | 408.00 | 3 583 246.00 | 3 583 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 552 866.00 | 244 602.00 | 10 308 265.00 | 10 552 866.00 |
CU Autres participations | 6 936 754.00 | 226 815.00 | 6 709 939.00 | 6 936 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 785.00 | | | 2 464 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DG Autres réserves | 4 669 522.00 | | | 4 669 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 137.00 | | | 123 137.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353 555.00 | | | 7 353 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 607.00 | | | 416 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 412.00 | | | 185 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 136.00 | | | 180 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 016.00 | | | 1 010 016.00 |
EA Autres dettes | 1 161 748.00 | | | 1 161 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 710.00 | | | 2 954 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 308 265.00 | | | 10 308 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 738.00 | | | 2 869 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 102.00 | | | -99 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 769.00 | | | -504 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 010.00 | | | 2 307 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 873.00 | | | 2 183 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 137.00 | | | 123 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149 572.00 | | 12 052.00 | 7 149 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 6 938 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 410.00 | 6 969 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 30 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | | 12 052.00 | 31 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113 194.00 | | | 7 113 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 467.00 | 322.00 | 17 410.00 | 34 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | 4 690.00 | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 177.00 | 322.00 | 12 720.00 | 29 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408.00 | | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 412.00 | 185 412.00 | | 185 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 748.00 | 1 161 748.00 | | 1 161 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 607.00 | 331 635.00 | 84 972.00 | 416 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 016.00 | 1 010 016.00 | | 1 010 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 883.00 | 3 378 443.00 | 1 440.00 | 3 379 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 710.00 | 2 869 738.00 | 84 972.00 | 2 954 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |