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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 438.00 | 13 222.00 | 12 216.00 | 25 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 969 033.00 | 345 617.00 | 6 623 416.00 | 6 969 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 687.00 | | 1 404 687.00 | 1 404 687.00 |
BZ Autres créances | 1 021 099.00 | | 1 021 099.00 | 1 021 099.00 |
CF Disponibilités | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 733.00 | | 2 540 733.00 | 2 540 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 509 766.00 | 345 617.00 | 9 164 149.00 | 9 509 766.00 |
CU Autres participations | 6 936 754.00 | 326 815.00 | 6 609 939.00 | 6 936 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 785.00 | | | 2 464 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DG Autres réserves | 4 792 658.00 | | | 4 792 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
DL TOTAL (I) | 7 519 859.00 | | | 7 519 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 206.00 | | | 876 206.00 |
EA Autres dettes | 601 111.00 | | | 601 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 290.00 | | | 1 644 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 149.00 | | | 9 164 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 290.00 | | | 1 644 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 304.00 | | | 196 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 690.00 | | | 207 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 690.00 | | | -207 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 057.00 | | | -178 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 182.00 | | | 2 658 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 879.00 | | | 2 491 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969 213.00 | | | 6 969 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 6 938 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 6 969 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938 194.00 | | | 6 938 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 379.00 | 1 423.00 | | 17 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 1 423.00 | | 16 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408.00 | | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 111.00 | 601 111.00 | | 601 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 206.00 | 876 206.00 | | 876 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 236.00 | 2 445 976.00 | 1 260.00 | 2 447 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 290.00 | 1 644 290.00 | | 1 644 290.00 |