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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 245.00 | 16 037.00 | 24 208.00 | 40 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 333 840.00 | 748 432.00 | 6 585 407.00 | 7 333 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 420.00 | | 1 986 420.00 | 1 986 420.00 |
BZ Autres créances | 1 163 630.00 | 316 225.00 | 847 405.00 | 1 163 630.00 |
CF Disponibilités | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 078.00 | 316 225.00 | 3 038 853.00 | 3 355 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 688 918.00 | 1 064 657.00 | 9 624 261.00 | 10 688 918.00 |
CU Autres participations | 6 936 754.00 | 726 815.00 | 6 209 939.00 | 6 936 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 464 785.00 | | | 2 464 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DG Autres réserves | 4 958 962.00 | | | 4 958 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
DL TOTAL (I) | 7 647 028.00 | | | 7 647 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 565.00 | | | 823 565.00 |
EA Autres dettes | 1 102 119.00 | | | 1 102 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 233.00 | | | 1 977 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 624 261.00 | | | 9 624 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 233.00 | | | 1 977 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 935.00 | | 1 910 935.00 | 1 910 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 935.00 | | 1 910 935.00 | 1 910 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 225.00 | | | 316 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 957.00 | | | 318 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 957.00 | | | -318 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 577.00 | | | -12 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 935.00 | | | -88 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 025.00 | | | 2 570 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 856.00 | | | 2 442 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 170.00 | | | 127 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969 033.00 | | 364 807.00 | 6 969 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 288 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 333 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | | 14 807.00 | 30 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938 014.00 | | 350 000.00 | 6 938 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 802.00 | 2 815.00 | | 18 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 2 815.00 | | 18 202.00 |