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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 855.00 | 355 142.00 | 96 713.00 | 451 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 366.00 | 369 162.00 | 128 204.00 | 497 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 528.00 | | 229 528.00 | 229 528.00 |
BT Marchandises | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BZ Autres créances | 58 740.00 | | 58 740.00 | 58 740.00 |
CF Disponibilités | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 361.00 | | 458 361.00 | 458 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 728.00 | 369 162.00 | 586 566.00 | 955 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 242.00 | | | 209 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DK Provisions réglementées | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 269 452.00 | | | 269 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 883.00 | | | 123 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 113.00 | | | 317 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 566.00 | | | 586 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 498.00 | | | 252 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
FD Production vendue biens | 855 998.00 | | 855 998.00 | 855 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 233.00 | | 897 233.00 | 897 233.00 |
FM Production stockée | | | 22 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 851.00 | | | 930 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 579.00 | | | 891 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 216.00 | | 45 300.00 | 467 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 497 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 150.00 | 6 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 459 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 542.00 | | 45 300.00 | 419 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 564.00 | 28 747.00 | 15 150.00 | 355 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | 669.00 | 10 150.00 | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 051.00 | 28 077.00 | 5 000.00 | 340 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
VB T. V. A. | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 731.00 | 27 116.00 | 64 615.00 | 91 731.00 |
VI Groupe et associés | 123 883.00 | 123 883.00 | | 123 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VP Divers | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 920.00 | 59 429.00 | 31 491.00 | 90 920.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 113.00 | 252 498.00 | 64 615.00 | 317 113.00 |