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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AP Constructions | 484 634.00 | 71 497.00 | 413 136.00 | 484 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 372.00 | 521 818.00 | 377 553.00 | 899 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 986.00 | 8 280.00 | 1 705.00 | 9 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 482.00 | 14 732.00 | 15 750.00 | 30 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 508.00 | 622 362.00 | 808 146.00 | 1 430 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 545.00 | | 176 545.00 | 176 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 974.00 | | 316 974.00 | 316 974.00 |
BT Marchandises | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BZ Autres créances | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 85 899.00 | | 85 899.00 | 85 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 714.00 | | 747 714.00 | 747 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 223.00 | 622 362.00 | 1 555 861.00 | 2 178 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 740.00 | | | 336 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 206.00 | | | 142 206.00 |
DK Provisions réglementées | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
DL TOTAL (I) | 716 046.00 | | | 716 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 939.00 | | | 664 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 814.00 | | | 839 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 861.00 | | | 1 555 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 653.00 | | | 290 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 194.00 | | 95 815.00 | 1 476 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 30 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 500.00 | 1 430 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 050.00 | 1 393 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 228.00 | | 95 815.00 | 1 439 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 131.00 | 145 549.00 | 141 050.00 | 603 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 097.00 | 145 549.00 | 141 050.00 | 597 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 109.00 | 24 062.00 | 4 803.00 | 85 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 841.00 | 24 062.00 | 4 803.00 | 99 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 062.00 | 4 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 696.00 | 699 696.00 | | 699 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
UX Autres créances clients | 699 696.00 | 699 696.00 | | 699 696.00 |
VB T. V. A. | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 940.00 | 115 778.00 | 396 447.00 | 664 940.00 |
VI Groupe et associés | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 512.00 | 990 350.00 | 396 447.00 | 1 539 512.00 |