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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 699.00 | 451 961.00 | 310 737.00 | 762 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 932.00 | 14 732.00 | 16 200.00 | 30 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 651.00 | 480 713.00 | 326 938.00 | 807 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 205.00 | | 106 205.00 | 106 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 191.00 | | 262 191.00 | 262 191.00 |
BT Marchandises | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BZ Autres créances | 68 086.00 | | 68 086.00 | 68 086.00 |
CF Disponibilités | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 937.00 | | 482 937.00 | 482 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 589.00 | 480 713.00 | 809 875.00 | 1 290 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 523.00 | 218 514.00 | | 235 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 603.00 | 47 008.00 | | 33 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 034.00 | 5 034.00 | | 3 034.00 |
DK Provisions réglementées | 40 060.00 | 12 492.00 | | 40 060.00 |
DL TOTAL (I) | 321 021.00 | 291 849.00 | | 321 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 154.00 | 255 249.00 | | 299 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 473.00 | 144 772.00 | | 73 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 350.00 | 37 921.00 | | 43 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 274.00 | 28 809.00 | | 39 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 145 158.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 853.00 | 611 910.00 | | 488 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 875.00 | 903 760.00 | | 809 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 405.00 | 408 195.00 | | 246 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VC Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 155.00 | 56 707.00 | 188 276.00 | 299 155.00 |
VI Groupe et associés | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 858.00 | 68 926.00 | 30 933.00 | 99 858.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 854.00 | 246 406.00 | 188 276.00 | 488 854.00 |