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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 846.00 | 30 976.00 | 870.00 | 31 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 495.00 | 364 874.00 | 257 622.00 | 622 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 732.00 | 51 110.00 | 117 623.00 | 168 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 824.00 | 446 960.00 | 393 864.00 | 840 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 524.00 | 5 340.00 | 325 184.00 | 330 524.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CF Disponibilités | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 177.00 | 5 340.00 | 423 837.00 | 429 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 000.00 | 452 299.00 | 817 701.00 | 1 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 969.00 | 4 719.00 | | 6 969.00 |
DG Autres réserves | 4 190.00 | 36 450.00 | | 4 190.00 |
DH Report à nouveau | | -4 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 330.00 | 49 820.00 | | 54 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 250 489.00 | 176 159.00 | | 250 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 419.00 | 270 030.00 | | 236 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 784.00 | 2 685.00 | | 25 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 943.00 | 177 797.00 | | 249 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 538.00 | 85 189.00 | | 54 538.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 198.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 212.00 | 535 900.00 | | 567 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 701.00 | 712 058.00 | | 817 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 519.00 | | 112 170.00 | 774 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 866.00 | 840 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 866.00 | 791 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 424.00 | | 109 670.00 | 727 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 249.00 | | 2 500.00 | 15 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 612.00 | 85 559.00 | 44 212.00 | 405 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 683.00 | 1 293.00 | | 29 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 929.00 | 84 267.00 | 44 212.00 | 375 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 943.00 | 249 943.00 | | 249 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
UX Autres créances clients | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 419.00 | 44 805.00 | 158 526.00 | 236 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
VP Divers | 330 524.00 | 330 524.00 | | 330 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 445.00 | 364 696.00 | 17 749.00 | 382 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 212.00 | 375 598.00 | 158 526.00 | 567 212.00 |