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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 506.00 | 32 555.00 | 1 951.00 | 34 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 940.00 | 433 221.00 | 246 719.00 | 679 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 205.00 | 57 976.00 | 102 230.00 | 160 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 195.00 | | 198 195.00 | 198 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 096.00 | 523 751.00 | 569 344.00 | 1 093 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 030.00 | 7 195.00 | 374 835.00 | 382 030.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CF Disponibilités | 141 099.00 | | 141 099.00 | 141 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 391.00 | 7 195.00 | 578 196.00 | 585 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 486.00 | 530 946.00 | 1 147 540.00 | 1 678 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 969.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35 489.00 | 4 190.00 | | 35 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 102.00 | 54 330.00 | | 79 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 314 591.00 | 250 489.00 | | 314 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 746.00 | 236 419.00 | | 468 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 25 784.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 129.00 | 249 943.00 | | 210 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 866.00 | 54 538.00 | | 48 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 528.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 949.00 | 567 212.00 | | 832 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 540.00 | 817 701.00 | | 1 147 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 823.00 | | 267 331.00 | 840 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 058.00 | 1 093 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 058.00 | 1 038 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 846.00 | | 2 660.00 | 31 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 227.00 | | 262 171.00 | 791 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 749.00 | | 2 500.00 | 17 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 959.00 | 91 851.00 | 15 058.00 | 446 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 976.00 | 1 579.00 | | 30 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 983.00 | 90 271.00 | 15 058.00 | 415 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 129.00 | 210 129.00 | | 210 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
UX Autres créances clients | 382 030.00 | 382 030.00 | | 382 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 988.00 | 90 884.00 | 350 317.00 | 467 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
VP Divers | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 472.00 | 401 223.00 | 20 249.00 | 421 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 949.00 | 455 845.00 | 350 317.00 | 832 949.00 |