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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 506.00 | 33 442.00 | 1 064.00 | 34 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 543.00 | 442 221.00 | 517 321.00 | 959 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 052.00 | 80 351.00 | 83 701.00 | 164 052.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 450.00 | 556 014.00 | 631 436.00 | 1 187 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 473.00 | 5 340.00 | 404 133.00 | 409 473.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CF Disponibilités | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 261.00 | 5 340.00 | 491 921.00 | 497 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 711.00 | 561 354.00 | 1 123 357.00 | 1 684 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 150 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 591.00 | 35 489.00 | | 11 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 633.00 | 79 102.00 | | 100 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 439.00 | 35 000.00 | | 21 439.00 |
DL TOTAL (I) | 378 663.00 | 314 591.00 | | 378 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 116.00 | 468 746.00 | | 492 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 1 659.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 065.00 | 210 129.00 | | 205 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 404.00 | 48 866.00 | | 45 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 098.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 694.00 | 832 949.00 | | 744 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 357.00 | 1 147 540.00 | | 1 123 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 096.00 | | 384 506.00 | 1 093 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 151.00 | 1 187 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 151.00 | 1 129 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 340.00 | | 381 506.00 | 1 038 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 249.00 | | 3 000.00 | 20 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 751.00 | 123 510.00 | 91 248.00 | 523 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 555.00 | 887.00 | | 32 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 196.00 | 122 624.00 | 91 248.00 | 491 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 065.00 | 205 065.00 | | 205 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
UX Autres créances clients | 409 473.00 | 409 473.00 | | 409 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 116.00 | 118 532.00 | 350 584.00 | 492 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 570.00 | 433 321.00 | 23 249.00 | 456 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 694.00 | 371 110.00 | 350 584.00 | 744 694.00 |