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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 584.00 | 6 253.00 | 331.00 | 6 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 108.00 | 106 807.00 | 176 301.00 | 283 108.00 |
040 Immobilisations financières | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 065.00 | 113 060.00 | 192 005.00 | 305 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 657.00 | 7 598.00 | 222 059.00 | 229 657.00 |
072 Créances – Autres | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
084 Disponibilités | 111 214.00 | | 111 214.00 | 111 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 145.00 | 7 598.00 | 457 547.00 | 465 145.00 |
110 Total général Actif | 770 210.00 | 120 658.00 | 649 552.00 | 770 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 449 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 181.00 | |