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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
AP Constructions | 102 842.00 | 27 204.00 | 75 638.00 | 102 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 953.00 | 67 355.00 | 13 598.00 | 80 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 900.00 | 117 894.00 | 53 005.00 | 170 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 700.00 | 219 037.00 | 157 663.00 | 376 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 651.00 | 14 445.00 | 49 206.00 | 63 651.00 |
BZ Autres créances | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CF Disponibilités | 410 782.00 | | 410 782.00 | 410 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 654.00 | 14 445.00 | 639 209.00 | 653 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 354.00 | 233 482.00 | 796 872.00 | 1 030 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 332.00 | 427 656.00 | | 553 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 204.00 | 125 676.00 | | -23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 538 928.00 | 562 132.00 | | 538 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 879.00 | 94 419.00 | | 73 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 4 921.00 | | 3 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 485.00 | 79 882.00 | | 30 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 807.00 | 46 193.00 | | 62 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 648.00 | 79 425.00 | | 49 648.00 |
EA Autres dettes | 37 479.00 | 14 946.00 | | 37 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 944.00 | 319 786.00 | | 257 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 872.00 | 881 918.00 | | 796 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 460.00 | 166 047.00 | | 227 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 349.00 | | 21 351.00 | 355 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 392.00 | | 21 302.00 | 333 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 373.00 | | 49.00 | 15 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 518.00 | 33 519.00 | | 185 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 935.00 | 33 519.00 | | 178 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VB T. V. A. | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 470.00 | 171 048.00 | 15 422.00 | 186 470.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 460.00 | 227 460.00 | | 227 460.00 |