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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AP Constructions | 117 356.00 | 37 475.00 | 79 881.00 | 117 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 884.00 | 71 731.00 | 6 153.00 | 77 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 214.00 | 132 148.00 | 38 066.00 | 170 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 759.00 | 243 216.00 | 139 542.00 | 382 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BT Marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 518.00 | 3 226.00 | 114 292.00 | 117 518.00 |
BZ Autres créances | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CF Disponibilités | 554 693.00 | | 554 693.00 | 554 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 237.00 | 3 226.00 | 777 011.00 | 780 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 996.00 | 246 443.00 | 916 553.00 | 1 162 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 530 128.00 | 553 332.00 | | 530 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 316.00 | -23 204.00 | | -35 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DL TOTAL (I) | 507 802.00 | 538 928.00 | | 507 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 136.00 | 73 879.00 | | 253 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 3 647.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 549.00 | 30 485.00 | | 44 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 62 807.00 | | 52 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 399.00 | 49 648.00 | | 50 399.00 |
EA Autres dettes | 7 548.00 | 37 479.00 | | 7 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 752.00 | 257 944.00 | | 408 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 553.00 | 796 872.00 | | 916 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 202.00 | -227 460.00 | | 164 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 700.00 | | 14 884.00 | 376 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 826.00 | 382 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 721.00 | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105.00 | 365 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 694.00 | | 14 864.00 | 354 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 422.00 | | 20.00 | 15 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 037.00 | 33 005.00 | 8 826.00 | 219 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | | 4 721.00 | 6 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 453.00 | 33 005.00 | 4 105.00 | 212 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
UX Autres créances clients | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 136.00 | 53 136.00 | 200 000.00 | 253 136.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VP Divers | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 545.00 | 163 103.00 | 15 442.00 | 178 545.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 202.00 | 164 202.00 | 200 000.00 | 364 202.00 |