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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 522.00 | 46 373.00 | 7 149.00 | 53 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
BF Prêts | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 026.00 | 74 480.00 | 25 546.00 | 100 026.00 |
BT Marchandises | 105 013.00 | | 105 013.00 | 105 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BZ Autres créances | 139 858.00 | | 139 858.00 | 139 858.00 |
CF Disponibilités | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 580.00 | | 279 580.00 | 279 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 606.00 | 74 480.00 | 305 126.00 | 379 606.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 649.00 | | | 146 649.00 |
DH Report à nouveau | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
DL TOTAL (I) | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 126.00 | | | 305 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 292.00 | | | 99 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 815.00 | | 873 815.00 | 873 815.00 |
FD Production vendue biens | -7 498.00 | | -7 498.00 | -7 498.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 320.00 | | 866 320.00 | 866 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 966.00 | | | 877 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 253.00 | | | 848 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 337.00 | | 4 689.00 | 110 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 100 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 81 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 940.00 | | 4 689.00 | 91 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 432.00 | 3 996.00 | 6 948.00 | 77 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 432.00 | 3 996.00 | 6 948.00 | 77 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UP Prêts | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 582.00 | 143 439.00 | 143.00 | 143 582.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 218.00 | | | 83 218.00 |