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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 522.00 | 48 871.00 | 4 651.00 | 53 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 765.00 | 28 653.00 | 7 112.00 | 35 765.00 |
BF Prêts | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 684.00 | 77 524.00 | 30 160.00 | 107 684.00 |
BT Marchandises | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BZ Autres créances | 214 396.00 | | 214 396.00 | 214 396.00 |
CF Disponibilités | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 149.00 | | 360 149.00 | 360 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 833.00 | 77 524.00 | 390 309.00 | 467 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 361.00 | 146 649.00 | | 176 361.00 |
DH Report à nouveau | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808.00 | 29 713.00 | | 4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 210 642.00 | 205 834.00 | | 210 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 575.00 | 73 879.00 | | 110 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 593.00 | 24 581.00 | | 31 593.00 |
EA Autres dettes | 19 249.00 | 832.00 | | 19 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 667.00 | 99 292.00 | | 179 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 309.00 | 305 126.00 | | 390 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 283.00 | 99 292.00 | | 170 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 026.00 | | 7 658.00 | 100 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 629.00 | | 7 658.00 | 81 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 480.00 | 3 044.00 | | 74 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 480.00 | 3 044.00 | | 74 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 575.00 | 110 575.00 | | 110 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
UP Prêts | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VC Groupe et associés | 196 602.00 | | | 196 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 189.00 | 8 805.00 | 9 384.00 | 18 189.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VP Divers | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 006.00 | 225 006.00 | | 225 006.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 667.00 | 170 283.00 | 9 384.00 | 179 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 1 337.00 | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | 8 538.00 | | 9 471.00 |
ST Autres comptes | 40 545.00 | 45 560.00 | | 40 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 596.00 | 19 263.00 | | 21 596.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | 900.00 | | 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 184.00 | 8 721.00 | | 6 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 237.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 2 066.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | 3 403.00 | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 098.00 | 64 132.00 | | 63 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 892.00 | 59 068.00 | | 63 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 103.00 | 83 218.00 | | 78 103.00 |