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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 422.00 | 52 382.00 | 5 039.00 | 57 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 013.00 | 39 385.00 | 68 627.00 | 108 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 831.00 | 91 768.00 | 92 064.00 | 183 831.00 |
BT Marchandises | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 139 337.00 | | 139 337.00 | 139 337.00 |
CF Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 317.00 | | 320 317.00 | 320 317.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 148.00 | 91 768.00 | 412 380.00 | 504 148.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 637.00 | 15 597.00 | | 15 637.00 |
DH Report à nouveau | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 635.00 | 22 240.00 | | -18 635.00 |
DL TOTAL (I) | 8 003.00 | 48 837.00 | | 8 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 691.00 | 18 396.00 | | 56 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 10 604.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 589.00 | 167 439.00 | | 113 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 901.00 | 54 643.00 | | 71 901.00 |
EA Autres dettes | 159 527.00 | 909.00 | | 159 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 378.00 | 251 991.00 | | 404 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 380.00 | 300 828.00 | | 412 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 378.00 | 251 991.00 | | 404 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 366.00 | | 75 465.00 | 108 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 969.00 | | 75 465.00 | 89 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 630.00 | 9 138.00 | | 82 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 630.00 | 9 138.00 | | 82 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VC Groupe et associés | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 858.00 | 149 858.00 | | 149 858.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 378.00 | 404 378.00 | | 404 378.00 |