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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591 345.00 | 3 991 482.00 | 1 599 863.00 | 5 591 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 893.00 | 4 041 482.00 | 1 609 410.00 | 5 650 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 521 491.00 | | 521 491.00 | 521 491.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 817.00 | | 526 817.00 | 526 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 710.00 | 4 041 482.00 | 2 136 228.00 | 6 177 710.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 469.00 | -3 870 167.00 | | -17 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 194.00 | 1 102 697.00 | | 63 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 725.00 | -767 469.00 | | 2 045 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 493 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 17 999.00 | | 32 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 376.00 | 65 461.00 | | 23 376.00 |
EA Autres dettes | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 503.00 | 2 606 715.00 | | 90 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 228.00 | 1 839 245.00 | | 2 136 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 503.00 | 113 192.00 | | 90 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 870 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 1 883 207.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 6 127.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 6 127.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 762.00 | 1 877 080.00 | | 799 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 004.00 | 1 988 518.00 | | 905 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 809.00 | 885 821.00 | | 841 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 194.00 | 1 102 697.00 | | 63 194.00 |