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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591 346.00 | 3 993 427.00 | 1 597 919.00 | 5 591 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 893.00 | 4 043 427.00 | 1 607 467.00 | 5 650 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 261 384.00 | | 261 384.00 | 261 384.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 889.00 | | 392 889.00 | 392 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 782.00 | 4 043 427.00 | 2 000 355.00 | 6 043 782.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 503.00 | | | -169 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 222.00 | | | 1 876 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
EA Autres dettes | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 133.00 | | | 124 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 355.00 | | | 2 000 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 133.00 | | | 124 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 006.00 | | | 480 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 006.00 | | | 480 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 009.00 | | | 585 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 512.00 | | | 754 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 503.00 | | | -169 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 893.00 | | | 5 650 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 650 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 591 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591 346.00 | | | 5 591 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 482.00 | 481 944.00 | | 3 191 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 482.00 | 481 944.00 | | 3 191 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 800 000.00 | | 480 000.00 | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 000.00 | | 480 000.00 | 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 000.00 | | 480 000.00 | 850 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 480 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 174 773.00 | 174 773.00 | | 174 773.00 |
VC Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 802.00 | 392 254.00 | 9 547.00 | 401 802.00 |
VW T.V.A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 133.00 | 124 133.00 | | 124 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
ST Autres comptes | 140 539.00 | | | 140 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 466.00 | | | 167 466.00 |