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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618 874.00 | 4 059 173.00 | 1 559 701.00 | 5 618 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 024.00 | 4 109 173.00 | 1 559 851.00 | 5 669 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 193 253.00 | | 193 253.00 | 193 253.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 095.00 | | 331 095.00 | 331 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 120.00 | 4 109 173.00 | 1 890 946.00 | 6 000 120.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 777.00 | 45 725.00 | | -123 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 926.00 | -169 503.00 | | -263 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 296.00 | 1 876 222.00 | | 1 612 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 774.00 | 50 031.00 | | 41 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 644.00 | 40 185.00 | | 49 644.00 |
EA Autres dettes | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 650.00 | 124 133.00 | | 278 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 946.00 | 2 000 355.00 | | 1 890 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 150.00 | 124 133.00 | | 121 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 105 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000.00 | 480 000.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | 480 005.00 | | 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 000.00 | 480 005.00 | | 320 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 002.00 | 585 008.00 | | 425 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 928.00 | 754 512.00 | | 688 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 925.00 | -169 503.00 | | -263 925.00 |