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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 040.00 | 10 675.00 | 9 365.00 | 20 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 215.00 | 96 440.00 | 156 775.00 | 253 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 845.00 | 107 815.00 | 167 030.00 | 274 845.00 |
BT Marchandises | 520 667.00 | | 520 667.00 | 520 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 492.00 | 6 529.00 | 86 963.00 | 93 492.00 |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CF Disponibilités | 262 644.00 | | 262 644.00 | 262 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 482.00 | 6 529.00 | 938 953.00 | 945 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 326.00 | 114 344.00 | 1 105 982.00 | 1 220 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 963.00 | 192 695.00 | | 168 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 818.00 | 68 268.00 | | 55 818.00 |
DL TOTAL (I) | 325 581.00 | 269 763.00 | | 325 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 038.00 | 92 501.00 | | 110 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 580.00 | 188 572.00 | | 107 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 331.00 | 5 981.00 | | 14 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 443.00 | 143 259.00 | | 112 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | 16 848.00 | | 51 204.00 |
EA Autres dettes | 384 805.00 | 465 592.00 | | 384 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 402.00 | 912 752.00 | | 780 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 982.00 | 1 182 515.00 | | 1 105 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 117.00 | 912 752.00 | | 713 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 193.00 | | 33 107.00 | 256 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 455.00 | 274 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 455.00 | 273 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 603.00 | | 33 107.00 | 254 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 066.00 | 40 251.00 | 6 502.00 | 74 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 366.00 | 40 251.00 | 6 502.00 | 73 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 443.00 | 112 443.00 | | 112 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 805.00 | 384 805.00 | | 384 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 86 542.00 | | | 86 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 960.00 | 42 675.00 | 67 285.00 | 109 960.00 |
VI Groupe et associés | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 931.00 | 152 931.00 | | 152 931.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 071.00 | 698 786.00 | 67 285.00 | 766 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 420.00 | 18 808.00 | | 20 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 580.00 | 8 319.00 | | 9 580.00 |
ST Autres comptes | 112 018.00 | 101 836.00 | | 112 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 649.00 | 22 762.00 | | 32 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 869.00 | 66 858.00 | | 40 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 420.00 | 18 808.00 | | 20 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 678.00 | 234 195.00 | | 237 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 172.00 | 185 624.00 | | 183 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 116.00 | 199 775.00 | | 195 116.00 |