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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 360.00 | 12 571.00 | 5 789.00 | 18 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 215.00 | 134 802.00 | 118 412.00 | 253 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 165.00 | 148 073.00 | 125 091.00 | 273 165.00 |
BT Marchandises | 519 793.00 | | 519 793.00 | 519 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 395.00 | | 110 395.00 | 110 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 421.00 | 6 529.00 | 132 892.00 | 139 421.00 |
BZ Autres créances | 58 352.00 | 37 000.00 | 21 352.00 | 58 352.00 |
CF Disponibilités | 220 166.00 | | 220 166.00 | 220 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 904.00 | 43 529.00 | 1 018 375.00 | 1 061 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 069.00 | 191 602.00 | 1 143 467.00 | 1 335 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 381.00 | 168 963.00 | | 196 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 566.00 | 55 818.00 | | 60 566.00 |
DL TOTAL (I) | 366 947.00 | 325 581.00 | | 366 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 998.00 | 110 038.00 | | 90 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 352.00 | 107 580.00 | | 114 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 144.00 | 112 443.00 | | 145 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 285.00 | 51 204.00 | | 66 285.00 |
EA Autres dettes | 359 741.00 | 384 805.00 | | 359 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 520.00 | 780 402.00 | | 776 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 467.00 | 1 105 982.00 | | 1 143 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 754.00 | 713 117.00 | | 739 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 845.00 | | | 274 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 273 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 271 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 255.00 | | | 273 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 815.00 | 41 939.00 | 1 680.00 | 107 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 115.00 | 41 939.00 | 1 680.00 | 107 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 529.00 | 37 000.00 | | 6 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 529.00 | 37 000.00 | | 6 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 741.00 | 359 741.00 | | 359 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 285.00 | 30 519.00 | 36 765.00 | 67 285.00 |
VI Groupe et associés | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 440.00 | 212 440.00 | | 212 440.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 520.00 | 739 754.00 | 36 765.00 | 776 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 282.00 | 20 420.00 | | 18 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 484.00 | 9 580.00 | | 12 484.00 |
ST Autres comptes | 105 984.00 | 112 018.00 | | 105 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 447.00 | 32 649.00 | | 31 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 576.00 | 40 869.00 | | 48 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 282.00 | 20 420.00 | | 18 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 522.00 | 237 678.00 | | 133 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 946.00 | 183 172.00 | | 174 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 492.00 | 195 116.00 | | 198 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |