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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 010.00 | 19 834.00 | 27 176.00 | 47 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 093.00 | 191 194.00 | 136 899.00 | 328 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 723.00 | 211 728.00 | 164 995.00 | 376 723.00 |
BT Marchandises | 926 645.00 | | 926 645.00 | 926 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 086.00 | 12 265.00 | 51 821.00 | 64 086.00 |
BZ Autres créances | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
CF Disponibilités | 1 051 683.00 | | 1 051 683.00 | 1 051 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 346.00 | 12 265.00 | 2 376 081.00 | 2 388 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 069.00 | 223 993.00 | 2 541 076.00 | 2 765 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 054.00 | 237 747.00 | | 306 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 122.00 | 88 307.00 | | 76 122.00 |
DL TOTAL (I) | 492 176.00 | 436 054.00 | | 492 176.00 |
DP Provisions pour risques | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 836.00 | 56 397.00 | | 352 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 684.00 | 258 250.00 | | 225 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 512.00 | 32 794.00 | | 58 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 734.00 | 169 866.00 | | 407 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 560.00 | 48 504.00 | | 29 560.00 |
EA Autres dettes | 890 761.00 | 372 412.00 | | 890 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 088.00 | 938 223.00 | | 1 965 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 076.00 | 1 458 089.00 | | 2 541 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 338.00 | 921 423.00 | | 1 864 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 226.00 | | 132 916.00 | 263 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 419.00 | 376 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 419.00 | 375 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 636.00 | | 132 886.00 | 261 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 30.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 002.00 | 50 419.00 | 17 693.00 | 179 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 302.00 | 50 419.00 | 17 693.00 | 178 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 812.00 | 83 812.00 | 83 812.00 | 83 812.00 |
6T Sur comptes clients | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 077.00 | 83 812.00 | 83 812.00 | 96 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 812.00 | 83 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 734.00 | 407 734.00 | | 407 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 761.00 | 890 761.00 | | 890 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VB T. V. A. | 140 243.00 | 140 243.00 | | 140 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 572.00 | 44 823.00 | 100 750.00 | 145 572.00 |
VI Groupe et associés | 225 684.00 | 225 684.00 | | 225 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 033.00 | | | -77 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VP Divers | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 499.00 | 354 499.00 | | 354 499.00 |
VW T.V.A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 576.00 | 1 805 826.00 | 100 750.00 | 1 906 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 730.00 | 15 625.00 | | 17 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 124.00 | 11 753.00 | | 17 124.00 |
ST Autres comptes | 126 055.00 | 135 079.00 | | 126 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 050.00 | 45 651.00 | | 51 050.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 695.00 | | 60.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 198.00 | 48 873.00 | | 18 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | 3 386.00 | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 499.00 | 19 011.00 | | 20 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 881.00 | 147 752.00 | | 117 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 780.00 | 236 060.00 | | 224 780.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 488.00 | 242 050.00 | | 212 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |