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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 6 669.00 | 9 823.00 | 16 491.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 511.00 | 6 669.00 | 9 843.00 | 16 511.00 |
060 Stock marchandises | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 644.00 | 1 028.00 | 31 616.00 | 32 644.00 |
072 Créances – Autres | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
084 Disponibilités | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 123.00 | 1 028.00 | 76 095.00 | 77 123.00 |
110 Total général Actif | 93 634.00 | 7 696.00 | 85 937.00 | 93 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151.00 | | | 151.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
242 Autres charges externes. | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
252 Charges sociales | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 028.00 | | | 1 028.00 |