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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 9 854.00 | 6 637.00 | 16 491.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 511.00 | 9 854.00 | 6 657.00 | 16 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
060 Stock marchandises | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 955.00 | 1 028.00 | 32 927.00 | 33 955.00 |
072 Créances – Autres | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
084 Disponibilités | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 424.00 | 1 028.00 | 68 396.00 | 69 424.00 |
110 Total général Actif | 85 935.00 | 10 881.00 | 75 053.00 | 85 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 534.00 | | | 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
252 Charges sociales | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 736.00 | | | -6 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 736.00 | | | -6 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 719.00 | | | 4 719.00 |