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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 12 386.00 | 4 105.00 | 16 491.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 511.00 | 12 386.00 | 4 125.00 | 16 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
060 Stock marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 030.00 | 1 028.00 | 55 002.00 | 56 030.00 |
072 Créances – Autres | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
084 Disponibilités | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 659.00 | 1 028.00 | 80 631.00 | 81 659.00 |
110 Total général Actif | 98 170.00 | 13 414.00 | 84 756.00 | 98 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379.00 | | | 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 721.00 | | | 721.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 928.00 | | | 3 928.00 |