| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 362.00 | 21 548.00 | 24 814.00 | 46 362.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 795.00 | 23 889.00 | 24 906.00 | 48 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
072 Créances – Autres | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
084 Disponibilités | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 931.00 | | 131 931.00 | 131 931.00 |
110 Total général Actif | 180 726.00 | 23 889.00 | 156 837.00 | 180 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 799.00 | | | 200 799.00 |
230 Autres produits | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 064.00 | | | 205 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 852.00 | | | 174 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
280 Produits financiers | 687.00 | | | 687.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 645.00 | | | 21 645.00 |