| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 041.00 | 29 475.00 | 20 566.00 | 50 041.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 474.00 | 31 817.00 | 20 658.00 | 52 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
072 Créances – Autres | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
084 Disponibilités | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
110 Total général Actif | 168 703.00 | 31 817.00 | 136 887.00 | 168 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 058.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 617.00 | | | 169 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
280 Produits financiers | 605.00 | | | 605.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 922.00 | | | 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 296.00 | | | 19 296.00 |