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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 053.00 | 37 467.00 | 14 586.00 | 52 053.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 486.00 | 39 809.00 | 14 677.00 | 54 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 305.00 | 509.00 | 5 796.00 | 6 305.00 |
072 Créances – Autres | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
084 Disponibilités | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 656.00 | 509.00 | 122 147.00 | 122 656.00 |
110 Total général Actif | 177 142.00 | 40 318.00 | 136 824.00 | 177 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 058.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 471.00 | | | 185 471.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 509.00 | | | 509.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 199.00 | | | 176 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
280 Produits financiers | 743.00 | | | 743.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 509.00 | | | 509.00 |