| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 2 552.00 | 1 533.00 | 4 085.00 |
AP Constructions | 38 968.00 | 5 767.00 | 33 201.00 | 38 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 659.00 | 128 294.00 | 156 364.00 | 284 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 603.00 | 24 668.00 | 50 935.00 | 75 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 608.00 | 161 281.00 | 248 327.00 | 409 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CF Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 030.00 | 161 281.00 | 310 749.00 | 472 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 799.00 | 42 660.00 | | 2 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 838.00 | -39 862.00 | | 62 838.00 |
DL TOTAL (I) | 67 637.00 | 4 799.00 | | 67 637.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 196 396.00 | 207 499.00 | | 196 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | 799.00 | | 2 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | 10 716.00 | | 3 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 24 362.00 | | 20 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 111.00 | 19 132.00 | | 20 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 112.00 | 276 429.00 | | 243 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 749.00 | 281 228.00 | | 310 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 648.00 | |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 2 000.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 078.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 922.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 165.00 | 255 877.00 | | 260 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 003.00 | 295 739.00 | | 323 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 838.00 | -39 862.00 | | 62 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 071.00 | 41 210.00 | | 120 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 807.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 326.00 | 40 404.00 | | 118 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 759.00 | 68 765.00 | 129 994.00 | 198 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 579.00 | 39 579.00 | 140.00 | 39 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 112.00 | 113 119.00 | 129 994.00 | 243 112.00 |