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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BT Marchandises | 164 506.00 | | 164 506.00 | 164 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 893.00 | 171.00 | 16 721.00 | 16 893.00 |
BZ Autres créances | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CF Disponibilités | 374 495.00 | | 374 495.00 | 374 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 140.00 | 171.00 | 614 969.00 | 615 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 161.00 | 171.00 | 632 990.00 | 633 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 968.00 | 3 000.00 | | 51 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 592.00 | 74 154.00 | | 134 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 771.00 | 60 751.00 | | 48 771.00 |
DL TOTAL (I) | 235 631.00 | 138 206.00 | | 235 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 074.00 | 5 807.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 946.00 | 237 134.00 | | 265 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 836.00 | 47 207.00 | | 89 836.00 |
EA Autres dettes | 29 460.00 | 1 200.00 | | 29 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 043.00 | 972.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 359.00 | 292 319.00 | | 397 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 990.00 | 430 525.00 | | 632 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 359.00 | 292 319.00 | | 397 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 946.00 | 265 946.00 | | 265 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
UX Autres créances clients | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VP Divers | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 352.00 | 69 332.00 | 18 021.00 | 87 352.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 359.00 | 397 359.00 | | 397 359.00 |